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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
409,100
23,400
122,600
760,000
-
Otras inversiones a corto plazo
347,500
0
-
-
-
Caja total
756,600
23,400
122,600
760,000
-
Cuentas pendientes netas
64,000
56,200
50,000
409,000
-
Inventario
33,300
29,400
27,400
199,000
-
Otros activos circulantes
65,500
38,000
27,300
-1,000
-
Activos corrientes totales
936,700
1,621,100
1,037,100
1,438,000
-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
1,500,300
1,264,000
1,081,700
1,364,000
-
Depreciación acumulada
-415,500
-347,300
-295,800
-490,000
-
Propiedad neta, planta y equipo
1,084,800
916,700
785,900
874,000
-
Acciones y otras inversiones
-
-
47,000
44,000
34,000
Valor llave
578,000
548,200
512,800
445,000
-
Activos intangibles
102,600
114,900
129,500
84,000
-
Otros activos a largo plazo
187,800
215,900
725,700
115,000
-
Total de activos no corrientes
1,953,200
1,795,700
2,153,900
1,613,000
-
Activos totales
2,889,900
3,416,800
3,191,000
3,051,000
-
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
23,800
162,500
15,000
-
15,000
Cuentas a pagar
118,700
45,000
38,600
189,000
-
Obligaciones devengadas
215,900
172,600
139,200
255,000
-
Otros pasivos circulantes
3,900
539,300
375,900
-
-
Pasivos circulantes totales
362,300
919,400
568,700
444,000
-
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
1,562,300
1,525,100
1,639,700
1,962,000
-
Obligaciones de impuestos diferidas
-
-
26,000
1,000
-
Otras obligaciones a largo plazo
346,800
237,100
262,500
172,000
-
Total de obligaciones no corrientes
2,324,400
2,190,800
2,487,800
2,683,000
-
Pasivos totales
2,686,700
3,110,200
3,056,500
3,127,000
-
Patrimonio neto
Acción ordinaria
1,300
1,800
1,800
2,000
-
Ganancias retenidas
140,700
282,000
90,000
-110,000
-
Otro ingreso integral acumulado
13,200
-21,300
7,500
8,000
-
Total de patrimonio neto de los accionistas
203,200
306,600
134,500
-76,000
-
Total de obligaciones y capital de los accionistas
2,889,900
3,416,800
3,191,000
3,051,000
-