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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
183,800
1,419,700
424,300
420,300
316,600
-
Depreciación y amortización
99,900
88,800
71,400
62,100
40,600
-
Impuestos sobre la renta diferidos
60,200
33,600
18,000
56,900
68,700
-
Compensación con base en acciones
11,700
12,200
14,400
13,700
12,100
-
Cambio en el capital circulante
-86,300
48,700
-126,900
-116,100
-60,400
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
-30,000
Inventario
-4,300
-3,300
-5,400
-5,300
-2,300
-
Otro capital circulante
-251,000
-221,300
152,200
300,800
277,700
-
Otros artículos no monetarios
-12,000
11,900
4,200
3,400
-4,200
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-62,700
-40,800
284,200
403,900
371,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-188,300
-180,500
-132,000
-103,100
-94,000
-
Adquisiciones netas
-38,700
-36,300
-50,700
-281,700
-40,100
-
Compras de inversiones
-
-440,400
0
0
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
430,000
80,000
0
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
11,800
26,100
-25,300
-2,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-252,600
2,043,700
-207,600
-399,900
-222,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-932,000
-920,900
-38,100
-800,000
-926,400
-
Acción ordinaria readquirida
-1,479,600
-1,524,800
-142,600
-126,900
-59,800
-
Dividendos pagados
0
-21,800
-89,200
-90,900
-84,300
-
Otras actividades de financiación
-20,500
-19,000
-16,000
-36,200
-18,800
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,523,700
-1,565,500
-262,900
-526,100
345,200
-
Cambio neto en efectivo
-1,840,000
329,200
-147,500
-529,100
601,100
-
Efectivo al inicio del periodo
2,334,500
83,900
231,400
760,500
159,400
-
Efectivo al final del periodo
495,500
413,100
83,900
231,400
760,500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-62,700
-40,800
284,200
403,900
371,700
-
Inversiones en bienes de capital
-188,300
-180,500
-132,000
-103,100
-94,000
-
Flujo de caja libre
-251,000
-221,300
152,200
300,800
277,700
-