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Zhejiang Shibao Co Ltd (W4K1.BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
89,913
77,204
15,824
34,156
40,846
-
Depreciación y amortización
-
91,190
82,872
82,512
87,489
-
Cambio en el capital circulante
-
-191,276
-11,661
-76,817
-41,329
-
Inventario
-
-81,402
-109,909
-90,676
-49,818
-
Otro capital circulante
-29,731
-60,369
33,538
-38,432
1,942
-
Otros artículos no monetarios
-
7,025
5,534
5,906
4,938
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
3,197
110,871
39,631
95,705
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-53,719
-63,566
-77,333
-78,063
-93,762
-
Compras de inversiones
-345,000
-338,000
-282,460
-277,700
-30,200
-
Ventas/vencimientos de inversiones
360,636
350,188
233,589
215,883
101,436
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-93,762
-158,245
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-37,264
-50,418
-117,145
-101,545
-18,158
-
Cambio neto en efectivo
321,743
-35,812
13,031
-2,437
27,937
-
Efectivo al inicio del periodo
139,207
155,644
142,613
145,050
117,113
-
Efectivo al final del periodo
460,815
119,832
155,644
142,613
145,050
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
3,197
110,871
39,631
95,705
-
Inversiones en bienes de capital
-53,719
-63,566
-77,333
-78,063
-93,762
-
Flujo de caja libre
-29,731
-60,369
33,538
-38,432
1,942
-