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William Blair Funds - William Blair Small Cap Value Fund (WBVRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT

William Blair Funds - William Blair Small Cap Value Fund

Kansas City, MO 64121-9009

P. O. Box 219009

Advisors' Inner Circle (ICM)

Información administrativa
William V. Heaphy,Gerente líder desde 30 de diciembre de 1999
William V. Heaphy, an Associate of William Blair Investment Management, LLC. He joined William Blair in 2021. Previously, Mr. Heaphy was a Principal at Investment Counselors of Maryland, LLC. Mr. Heaphy joined ICM in 1994 as a security analyst in the equity research department, and joined the Small Cap Value team in 1999. Today, he serves the Firm as a member of the Management Committee and the Chief Investment Officer of the ICM Small-to-Mid Cap Value teams. Prior to joining ICM, Bill was an associate in the Baltimore law firm of Ober, Kaler, Grimes and Shriver, and before that, a staff auditor with Price Waterhouse. Bill earned his J.D. from the University of Maryland School of Law and his B.S. from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosWilliam Blair
Activos netos1.14B
Retorno a la fecha-4.44%
Rentabilidad0.81%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto18 jul 2021

Operaciones de fondos

Último dividendo0.23
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones25.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoWBVRXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.15%1.16%
Relación de gastos netos1.15%N/D
Relación de gastos brutos1.15%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D