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WELL Health Technologies Corp. (WHTCF)

OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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3.40000.0000 (0.00%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,527
82
1,369
-44,179
-3,723
-
Depreciación y amortización
62,806
60,768
55,203
38,710
4,592
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,349
-10,421
-978
0
-4,868
-
Compensación con base en acciones
25,040
26,162
24,483
21,012
4,975
-
Cambio en el capital circulante
-11,812
-10,249
-5,080
-11,298
-2,207
-
Cuentas por cobrar
-286.511
-
-
-
-
-677.568
Inventario
224
190
-577
876
-1,075
-
Cuentas a pagar
-
-
10,554
1,598
1,061
988.559
Otro capital circulante
60,158
58,330
70,142
19,586
-6,518
-
Otros artículos no monetarios
26,711
34,285
-12,945
4,095
1,776
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
67,878
66,437
76,546
22,268
-5,383
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-7,720
-8,107
-6,404
-2,682
-1,135
-
Adquisiciones netas
-66,960
-72,780
-16,506
-421,763
-38,416
-
Ventas/vencimientos de inversiones
13,953
11,563
16,510
-
-
-
Otras actividades de inversión
-11,597
-11,991
-31,526
-75,333
-4,657
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-72,324
-81,315
-37,926
-499,778
-44,208
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-70,408
-68,919
-108,213
-41,193
-2,671
-
Acción ordinaria emitida
-
0
34,513
302,500
117,888
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-243
0
-
-
Dividendos pagados
-
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-22,962
-25,101
-25,300
-21,672
-6,445
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,911
10,628
-52,847
452,530
120,837
-
Cambio neto en efectivo
5,834
-5,485
-13,011
-24,971
71,246
-
Efectivo al inicio del periodo
41,690
48,908
61,919
86,890
15,644
-
Efectivo al final del periodo
47,452
43,423
48,908
61,919
86,890
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
67,878
66,437
76,546
22,268
-5,383
-
Inversiones en bienes de capital
-7,720
-8,107
-6,404
-2,682
-1,135
-
Flujo de caja libre
60,158
58,330
70,142
19,586
-6,518
-