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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-192,500
-192,500
-37,800
123,900
-235,700
-
Depreciación y amortización
2,300
2,300
2,300
2,700
2,900
-
Compensación con base en acciones
3,300
3,300
1,400
1,600
2,500
-
Cambio en el capital circulante
-19,100
-19,100
11,200
8,800
-5,500
-
Otro capital circulante
-19,000
-19,000
18,700
26,900
12,400
-
Otros artículos no monetarios
36,400
36,400
39,300
19,900
40,400
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
53,900
53,900
78,800
57,900
38,400
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-72,900
-72,900
-60,100
-31,000
-26,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
6,800
0
500
Otras actividades de inversión
96,500
96,500
37,200
4,500
100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
45,900
45,900
-200,200
9,200
-14,900
-
Cambio neto en efectivo
-6,900
-6,900
-30,500
-142,000
111,800
-
Efectivo al inicio del periodo
18,500
18,500
49,000
191,000
79,200
-
Efectivo al final del periodo
11,600
11,600
18,500
49,000
191,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
53,900
53,900
78,800
57,900
38,400
-
Inversiones en bienes de capital
-72,900
-72,900
-60,100
-31,000
-26,000
-
Flujo de caja libre
-19,000
-19,000
18,700
26,900
12,400
-