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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,902,000
3,927,000
3,517,000
2,852,000
2,444,000
-
Depreciación y amortización
1,785,000
1,543,000
853,000
811,000
779,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-7,892,000
-7,885,000
136,000
242,000
221,000
-
Cambio en el capital circulante
-271,000
-308,000
-92,000
-66,000
-389,000
-
Cuentas por cobrar
-
-317,000
-147,000
32,000
-61,000
-
Inventario
-
1,000
-27,000
-14,000
-15,000
-
Otro capital circulante
1,646,000
1,638,000
2,585,000
2,156,000
1,131,000
-
Otros artículos no monetarios
108,000
60,000
-67,000
-36,000
11,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,271,000
4,137,000
4,142,000
3,688,000
2,802,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,625,000
-2,499,000
-1,557,000
-1,532,000
-1,671,000
-
Adquisiciones netas
-
0
0
-12,299,000
-398,000
-
Otras actividades de inversión
-
-18,000
3,000
5,000
-2,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,303,000
-2,162,000
-1,496,000
-13,730,000
-2,030,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,185,000
-2,395,000
-1,622,000
-813,000
-84,000
-
Acción ordinaria emitida
73,000
69,000
32,000
25,000
52,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-1,509,000
-1,134,000
Dividendos pagados
-707,000
-707,000
-707,000
-507,000
-467,000
-
Otras actividades de financiación
-
-17,000
-
-75,000
11,000
-12,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,741,000
-1,955,000
-2,297,000
9,936,000
-764,000
-
Cambio neto en efectivo
229,000
13,000
369,000
-65,000
14,000
-
Efectivo al inicio del periodo
290,000
451,000
82,000
147,000
133,000
-
Efectivo al final del periodo
517,000
464,000
451,000
82,000
147,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,271,000
4,137,000
4,142,000
3,688,000
2,802,000
-
Inversiones en bienes de capital
-2,625,000
-2,499,000
-1,557,000
-1,532,000
-1,671,000
-
Flujo de caja libre
1,646,000
1,638,000
2,585,000
2,156,000
1,131,000
-