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Concordia Financial Group, Ltd. (YC3.F)

Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
66,931,000
66,931,000
56,159,000
53,881,000
25,326,000
Depreciación y amortización
13,268,000
13,268,000
13,152,000
13,724,000
13,513,000
Cambio en el capital circulante
-2,203,062,000
-2,203,062,000
902,377,000
1,176,622,000
2,007,025,000
Otro capital circulante
-2,234,914,000
-2,234,914,000
953,251,000
1,230,026,000
2,023,608,000
Otros artículos no monetarios
-244,389,000
-244,389,000
-160,993,000
-147,717,000
-163,691,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,217,487,000
-2,217,487,000
965,540,000
1,247,289,000
2,039,109,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-17,427,000
-17,427,000
-12,289,000
-17,263,000
-15,501,000
Compras de inversiones
-868,067,000
-868,067,000
-1,048,114,000
-1,496,789,000
-2,520,421,000
Ventas/vencimientos de inversiones
914,034,000
914,034,000
911,151,000
1,732,864,000
2,056,892,000
Otras actividades de inversión
-149,000
-149,000
-246,000
-1,381,000
-1,851,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
37,479,000
37,479,000
-148,046,000
218,750,000
-480,586,000
Cambio neto en efectivo
-2,231,033,000
-2,231,033,000
760,566,000
1,422,136,000
1,559,036,000
Efectivo al inicio del periodo
6,256,941,000
6,256,941,000
5,496,374,000
4,074,238,000
2,515,201,000
Efectivo al final del periodo
4,025,908,000
4,025,908,000
6,256,941,000
5,496,374,000
4,074,238,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,217,487,000
-2,217,487,000
965,540,000
1,247,289,000
2,039,109,000
Inversiones en bienes de capital
-17,427,000
-17,427,000
-12,289,000
-17,263,000
-15,501,000
Flujo de caja libre
-2,234,914,000
-2,234,914,000
953,251,000
1,230,026,000
2,023,608,000