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Yodogawa Steel Works, Ltd. (YDWAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 01:39PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,456,000
10,593,000
9,789,000
6,257,000
3,862,000
Depreciación y amortización
4,801,000
5,042,000
4,154,000
3,684,000
3,788,000
Cambio en el capital circulante
7,060,000
-1,170,000
-26,503,000
5,268,000
33,000
Inventario
7,130,000
-2,466,000
-19,044,000
5,725,000
249,000
Otro capital circulante
17,421,000
10,928,000
-18,890,000
10,173,000
2,922,000
Otros artículos no monetarios
7,093,000
2,968,000
-2,062,000
-762,000
-1,110,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
21,521,000
17,336,000
-10,645,000
17,149,000
5,927,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,100,000
-6,408,000
-8,245,000
-6,976,000
-3,005,000
Adquisiciones netas
0
-122,000
-808,000
-
-
Compras de inversiones
-10,616,000
-9,889,000
-10,032,000
-8,138,000
-7,274,000
Ventas/vencimientos de inversiones
12,344,000
12,856,000
16,770,000
10,111,000
9,017,000
Otras actividades de inversión
1,000
-
-1,000
2,000
3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-809,000
-3,160,000
-1,985,000
-4,672,000
-1,407,000
Cambio neto en efectivo
16,685,000
9,750,000
-12,154,000
8,457,000
2,341,000
Efectivo al inicio del periodo
40,712,000
30,961,000
43,116,000
34,658,000
32,316,000
Efectivo al final del periodo
57,398,000
40,712,000
30,961,000
43,116,000
34,658,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
21,521,000
17,336,000
-10,645,000
17,149,000
5,927,000
Inversiones en bienes de capital
-4,100,000
-6,408,000
-8,245,000
-6,976,000
-3,005,000
Flujo de caja libre
17,421,000
10,928,000
-18,890,000
10,173,000
2,922,000