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Munich - Munich Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
113,199,000
113,199,000
178,868,000
77,316,000
70,145,000
-
Depreciación y amortización
162,917,000
162,917,000
148,776,000
135,744,000
102,080,000
-
Cambio en el capital circulante
17,208,000
17,208,000
-77,162,000
26,834,000
18,026,000
-
Otro capital circulante
245,468,000
245,468,000
209,000
-6,319,000
137,180,000
-
Otros artículos no monetarios
48,558,000
48,558,000
-5,770,000
3,504,000
-19,513,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
316,477,000
316,477,000
93,051,000
266,314,000
207,921,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-71,009,000
-71,009,000
-92,842,000
-272,633,000
-70,741,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-
-378,575,000
Compras de inversiones
-462,820,000
-462,820,000
-241,783,000
-321,307,000
-384,905,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
150,020,000
150,020,000
234,870,000
251,663,000
267,617,000
-
Otras actividades de inversión
-115,525,000
-115,525,000
412,474,000
38,294,000
175,680,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-444,060,000
-444,060,000
319,786,000
-303,899,000
-12,349,000
-
Cambio neto en efectivo
-231,420,000
-231,420,000
524,327,000
61,796,000
185,626,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,651,851,000
1,651,851,000
1,127,523,000
1,065,726,000
880,100,000
-
Efectivo al final del periodo
1,420,430,000
1,420,430,000
1,651,851,000
1,127,523,000
1,065,726,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
316,477,000
316,477,000
93,051,000
266,314,000
207,921,000
-
Inversiones en bienes de capital
-71,009,000
-71,009,000
-92,842,000
-272,633,000
-70,741,000
-
Flujo de caja libre
245,468,000
245,468,000
209,000
-6,319,000
137,180,000
-