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Zevia PBC (ZVIA)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-25,227
-21,494
-33,857
-47,899
-6,071
-
Depreciación y amortización
1,524
1,615
1,347
997
932
-
Compensación con base en acciones
7,388
8,279
26,880
77,724
7,870
-
Cambio en el capital circulante
-6,292
1,031
-2,078
-9,512
-6,552
-
Cuentas por cobrar
268
-42
-2,030
-2,062
-2,069
-
Inventario
-1,671
-6,974
3,925
-10,701
-9,408
-
Cuentas a pagar
-3,061
13,640
-5,850
4,396
2,373
-
Otro capital circulante
-29,668
-17,898
-23,371
-20,949
-4,063
-
Otros artículos no monetarios
648
643
717
656
561
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-28,873
-16,274
-20,778
-17,806
-3,258
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-795
-1,624
-2,593
-3,143
-805
-
Compras de inversiones
-
-
0
-30,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
30,000
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
1,634
805
27,407
-33,143
-805
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-74,721
-114,485
-75,942
Acción ordinaria emitida
-
-
0
139,699
341
349
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-49,626
-175,000
0
Dividendos pagados
-
-
0
-2,669
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-2,464
-8,101
-20
-44
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2
25
-2,340
79,123
15,756
-
Cambio neto en efectivo
-27,237
-15,444
4,289
28,174
11,693
-
Efectivo al inicio del periodo
55,957
47,399
43,110
14,936
3,243
-
Efectivo al final del periodo
28,720
31,955
47,399
43,110
14,936
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-28,873
-16,274
-20,778
-17,806
-3,258
-
Inversiones en bienes de capital
-795
-1,624
-2,593
-3,143
-805
-
Flujo de caja libre
-29,668
-17,898
-23,371
-20,949
-4,063
-