¿Es momento de vender acciones de Palantir Technologies?

Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial o IA, como Palantir Tchnl-A, ganaron impulso este año. La firma subió durante el segundo trimestre gracias al optimismo de los inversores. Pero a mediados de julio su valor en bolsa cayó de los 20 dólares a menos de 14 dólares. Los analistas recomiendan que es momento de vender y tomar ganancias o así lo ha hecho saber Todd Campbell en The Street.

La liquidación del 32% en Palantir probablemente tomó a muchos por sorpresa. Sin embargo, esto no sorprendió al analista de Real Money Bruce Kamich, que ha analizado acciones profesionalmente durante más de 50 años. Kamich escribió el 7 de agosto: "Los operadores que mantienen posiciones largas en Palantir deberían concretar ganancias y buscar un área de reingreso en los próximos meses".

Dada la caída de Palantir, habría sido prudente escuchar el consejo de Kamich... ¿Pero qué pasa ahora? Kamich actualizó recientemente su análisis, incluyendo un nuevo precio objetivo para las acciones.

Palantir se sube a una ola de IA

El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI en diciembre pasado fue un punto de inflexión para la adopción de la inteligencia artificial. El programa de IA generativa demostró con qué facilidad los modelos de lenguajes grandes pueden digerir, interpretar e informar grandes conjuntos de datos, abriendo la puerta a aplicaciones potenciales en todas las industrias.

El potencial de las aplicaciones de IA para remodelar la forma en que trabajan las personas y operan las empresas ha impulsado una fiebre de inversiones que recuerda a la era de Internet en la década de 1990.

Las empresas financieras están desarrollando programas de inteligencia artificial para cubrir riesgos, evaluar préstamos y fijar precios de productos. Las empresas de atención médica están invirtiendo su uso en predecir objetivos farmacológicos y resultados de ensayos clínicos. Los fabricantes buscan utilizarlo para aumentar la producción y la calidad. La IA también puede ayudar a los minoristas a pronosticar mejor la demanda y gestionar los inventarios.

Aparentemente no hay límite para los posibles casos de uso empresarial, y esa es una excelente noticia para Palantir.

¿Qué ofrece Palantir?

Palantir es un experto en brindar soluciones que den sentido a vastas bases de datos para empresas y gobiernos. Recientemente, ha centrado su experiencia en resolver problemas complejos de IA para sus clientes, alimentando el interés y, potencialmente, el crecimiento de las ventas.

"La demanda de AIP [Plataforma de Inteligencia Artificial] no se parece a nada que hayamos visto en los últimos veinte años", dijo el director ejecutivo Alan Karp este verano. "Actualmente estamos en conversaciones con más de trescientas empresas adicionales para implementar AIP dentro de sus organizaciones, todas las cuales están buscando un medio efectivo y seguro para adaptar los últimos grandes modelos de lenguaje para su uso en sus sistemas internos y datos propietarios".

El mayor interés de los clientes se evidencia en la adjudicación a Palantir de un nuevo contrato de IA con el ejército de EE. UU. el 10 de octubre, por un valor de hasta 250 millones de dólares hasta 2026.

La posibilidad de más acuerdos como este está alimentando el optimismo de Wall Street.

Los analistas esperan que Palantir registre ventas de 555 millones de dólares en el tercer trimestre, un 18% más que hace un año. Si ese pronóstico se cumple, representaría una aceleración del crecimiento interanual del 13% registrado en el segundo trimestre.

Esos mismos analistas esperan que los ingresos de Palantir totalicen 2.200 millones de dólares este año, un 16% más que el año pasado, antes de crecer un 19% adicional en 2024 a 2.630 millones de dólares.

Es importante destacar que Wall Street espera que la estrategia de IA de Palantir también mejore su rentabilidad. Su objetivo es obtener ganancias de0. 27 centavos por acción el próximo año, un 17% más.

Los gráficos de precios de Palantir sugieren un nuevo objetivo

Kamich es un analista técnico con una habilidad especial para analizar la acción del precio y el volumen y calcular objetivos de precios utilizando gráficos de puntos y cifras.

Su recomendación de vender acciones de Palantir en agosto se basó en su análisis de las tendencias de precios y volúmenes y de indicadores técnicos, como el oscilador de convergencia y divergencia de media móvil.

Kamich revisó los gráficos diarios y semanales de Palantir para obtener nuevos conocimientos el 10 de octubre y actualizó sus objetivos de precios de puntos y cifras.

"Las acciones cayeron bruscamente en agosto, pero lograron reagruparse en septiembre y lograr una ruptura alcista a corto plazo en octubre", escribió Kamich. "El volumen en equilibrio (OBV) ha sido fuerte y está en o cerca de un nuevo máximo para el movimiento alcista. Una línea ascendente del OBV me dice que los comerciantes han sido compradores más agresivos que vendedores. La media móvil Convergencia Divergencia (MACD) ahora está cruzando por encima de la línea cero para una señal de compra absoluta".

Sin embargo, la fuerza del gráfico diario aún no se refleja en los gráficos semanales de Palantir.

"En el gráfico semanal de velas japonesas de PLTR veo un panorama mixto. Las acciones han subido recientemente, pero el volumen de operaciones no se ha ampliado con el aumento de precios. Los lectores de gráficos de antaño (incluida la empresa actual) lo encuentran molesto." escribió Kamich. "Se necesita una ruptura de más de 20 dólares con un volumen fuerte para convencerme de que los precios han lanzado un nuevo tramo alcista".

Las acciones no están muy lejos de ese obstáculo, cotizando cerca de los 18 dólares.

Un movimiento por encima de los 20 dólares probablemente llevaría a Kamich a calcular nuevos objetivos de precios, pero tal como están las cosas actualmente, los gráficos diarios y semanales de puntos y cifras sugieren que las acciones podrían subir a 22 dólares, más del 20% desde los niveles actuales.

Sin embargo, Kamich está a favor de una actitud cautelosa con respecto a las acciones hasta que Palantir supere los 20 dólares. Y concluye: "Palantir se ha recuperado, pero no lo veo (en este momento) superando la zona de 19-20 dólares".

Palantir Tchnl-A cotizaba en los 1815 dólares al alza en la tarde del miércoles. La media móvil de 70 periodos por debajo de las velas semanales, RSI apenas debajo del nivel de sobre compra y las líneas del MACD han cruzado por encima del nivel de cero.