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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-262,596
-262,596
-106,553
-406,487
-60,052
Depreciación y amortización
20,161
20,161
13,772
14,670
14,099
Impuestos sobre la renta diferidos
0
0
532
-3,231
-2,809
Compensación con base en acciones
69,495
69,495
28,381
292,394
6,688
Cambio en el capital circulante
-10,067
-10,067
-59,435
-55,025
6,472
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-59,381
Cuentas a pagar
473,611
473,611
173,449
95,699
67,305
Otro capital circulante
-187,014
-187,014
-163,469
-161,585
-55,554
Otros artículos no monetarios
-4,044
-4,044
3,526
1,763
3,313
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-156,199
-156,199
-130,808
-148,159
-53,204
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-30,815
-30,815
-32,661
-13,426
-2,350
Adquisiciones netas
-45,252
-45,252
0
-1,344
-
Compras de inversiones
-114,657
-114,657
-458,265
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
164,040
164,040
52,548
7,095
2,058
Otras actividades de inversión
-19,528
-19,528
-6,510
-82,831
-3,847
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-44,019
-44,019
-444,388
-90,506
22,066
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-5,000
-5,000
-5,000
-119,899
-3,041
Acción ordinaria emitida
11,867
11,867
33,056
1,189,028
34,404
Acción ordinaria readquirida
-200,000
-200,000
0
0
-6,742
Otras actividades de financiación
-
-
-
-14,739
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-193,133
-193,133
28,056
1,154,390
24,621
Cambio neto en efectivo
-393,351
-393,351
-547,140
915,725
-6,517
Efectivo al inicio del periodo
507,680
507,680
1,054,820
139,095
145,612
Efectivo al final del periodo
114,329
114,329
507,680
1,054,820
139,095
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-156,199
-156,199
-130,808
-148,159
-53,204
Inversiones en bienes de capital
-30,815
-30,815
-32,661
-13,426
-2,350
Flujo de caja libre
-187,014
-187,014
-163,469
-161,585
-55,554