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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
37,684,000
30,425,000
-2,722,000
33,364,000
21,331,000
Depreciación y amortización
49,224,000
48,663,000
41,921,000
34,433,000
25,251,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,342,000
-5,876,000
-8,148,000
-310,000
-554,000
Compensación con base en acciones
24,236,000
24,023,000
19,621,000
12,757,000
9,208,000
Cambio en el capital circulante
-7,107,000
-11,541,000
-20,886,000
-19,611,000
13,481,000
Cuentas por cobrar
-9,388,000
-8,348,000
-8,622,000
-9,145,000
-8,169,000
Inventario
2,854,000
1,449,000
-2,592,000
-9,487,000
-2,849,000
Cuentas a pagar
5,455,000
5,473,000
2,945,000
3,602,000
17,480,000
Otro capital circulante
45,700,000
32,217,000
-16,893,000
-14,726,000
25,924,000
Otros artículos no monetarios
1,452,000
-748,000
16,966,000
-14,306,000
-2,653,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
99,147,000
84,946,000
46,752,000
46,327,000
66,064,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-53,447,000
-52,729,000
-63,645,000
-61,053,000
-40,140,000
Adquisiciones netas
-5,680,000
-5,839,000
-8,316,000
-1,985,000
-2,325,000
Compras de inversiones
-3,115,000
-1,488,000
-2,565,000
-60,157,000
-72,479,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,904,000
5,627,000
31,601,000
59,384,000
50,237,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-51,889,000
-49,833,000
-37,601,000
-58,154,000
-59,611,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-28,872,000
-33,737,000
-46,753,000
-20,506,000
-18,425,000
Acción ordinaria readquirida
0
0
-6,000,000
0
0
Otras actividades de financiación
-304,000
-271,000
-248,000
-162,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-23,489,000
-15,879,000
9,718,000
6,291,000
-1,104,000
Cambio neto en efectivo
23,598,000
19,637,000
17,776,000
-5,900,000
5,967,000
Efectivo al inicio del periodo
49,734,000
54,253,000
36,477,000
42,377,000
36,410,000
Efectivo al final del periodo
73,503,000
73,890,000
54,253,000
36,477,000
42,377,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
99,147,000
84,946,000
46,752,000
46,327,000
66,064,000
Inversiones en bienes de capital
-53,447,000
-52,729,000
-63,645,000
-61,053,000
-40,140,000
Flujo de caja libre
45,700,000
32,217,000
-16,893,000
-14,726,000
25,924,000