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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
11,323,000
33,364,000
21,331,000
11,588,000
Depreciación y amortización
38,578,000
34,296,000
25,251,000
21,789,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,404,000
-310,000
-554,000
796,000
Compensación con base en acciones
17,695,000
12,757,000
9,208,000
6,864,000
Cambio en el capital circulante
-21,641,000
-19,611,000
13,481,000
-2,438,000
Cuentas por cobrar
-19,665,000
-18,163,000
-8,169,000
-7,681,000
Inventario
-7,687,000
-9,487,000
-2,849,000
-3,278,000
Cuentas a pagar
1,082,000
3,602,000
17,480,000
8,193,000
Otro capital circulante
-26,323,000
-14,726,000
25,924,000
21,653,000
Otros artículos no monetarios
2,114,000
-14,169,000
-2,653,000
-85,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
39,665,000
46,327,000
66,064,000
38,514,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-65,988,000
-61,053,000
-40,140,000
-16,861,000
Adquisiciones netas
-7,866,000
-1,985,000
-2,325,000
-2,461,000
Compras de inversiones
-10,598,000
-60,157,000
-72,479,000
-31,812,000
Ventas/vencimientos de inversiones
38,455,000
59,384,000
50,237,000
22,681,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,360,000
-58,154,000
-59,611,000
-24,281,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-34,212,000
-20,668,000
-18,425,000
-12,339,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
6,532,000
6,291,000
-1,104,000
-10,066,000
Cambio neto en efectivo
5,001,000
-5,900,000
5,967,000
4,237,000
Efectivo al inicio del periodo
30,177,000
42,377,000
36,410,000
32,173,000
Efectivo al final del periodo
37,014,000
36,477,000
42,377,000
36,410,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
39,665,000
46,327,000
66,064,000
38,514,000
Inversiones en bienes de capital
-65,988,000
-61,053,000
-40,140,000
-16,861,000
Flujo de caja libre
-26,323,000
-14,726,000
25,924,000
21,653,000