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Blueberries Medical Corp. (BBRRF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Moneda en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,453
-1,635
-1,468
-5,147
-4,940
-
Depreciación y amortización
162.639
149.743
296.325
828.375
713.741
-
Compensación con base en acciones
106.41
111.45
133.395
-339.563
805.914
-
Cambio en el capital circulante
-194.295
-348.465
-82.756
-371.433
183.451
-
Cuentas por cobrar
-
-
-19.74
-
-
-
Inventario
-
-
-12.311
0
8.501
-9.461
Cuentas a pagar
-
-
-30.172
-434.149
220.341
562.994
Otro capital circulante
-1,107
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257
-
Otros artículos no monetarios
164.781
263.84
230.699
291.958
191.912
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,087
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-22.353
-
-48.772
-866.687
-4,534
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
-34.258
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
-389.64
Efectivo neto usado para actividades de inversión
385.751
382.917
101.939
-48.772
-611.041
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,424
-1,442
-120.825
-138.186
-204.076
-
Acción ordinaria emitida
-
1,981
1,467
2,838
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
988
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
556.979
539.095
1,346
2,766
783.924
-
Cambio neto en efectivo
-144.314
-410.528
-20.357
1,037
-2,217
-
Efectivo al inicio del periodo
907.273
1,413
1,343
306.507
2,666
-
Efectivo al final del periodo
762.959
818.158
1,413
1,343
306.507
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,087
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
-
Inversiones en bienes de capital
-
-22.353
-
-48.772
-866.687
-4,534
Flujo de caja libre
-1,107
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257
-