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Blueberries Medical Corp. (BBRRF)

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Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,635
-1,635
-1,468
-5,147
-4,940
Depreciación y amortización
149.743
149.743
296.325
828.375
713.741
Compensación con base en acciones
111.45
111.45
133.395
-339.563
805.914
Cambio en el capital circulante
-348.465
-348.465
-82.756
-371.433
183.451
Cuentas por cobrar
-
-
-19.74
-
-
Inventario
-
-
-12.311
0
8.501
Cuentas a pagar
-
-
-30.172
-434.149
220.341
Otro capital circulante
-1,355
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257
Otros artículos no monetarios
263.84
263.84
230.699
291.958
191.912
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,333
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-22.353
-22.353
-
-48.772
-866.687
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
382.917
382.917
101.939
-48.772
-611.041
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,442
-1,442
-120.825
-138.186
-204.076
Acción ordinaria emitida
1,981
1,981
1,467
2,838
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
988
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
539.095
539.095
1,346
2,766
783.924
Cambio neto en efectivo
-410.528
-410.528
-20.357
1,037
-2,217
Efectivo al inicio del periodo
1,413
1,413
1,343
306.507
2,666
Efectivo al final del periodo
818.158
818.158
1,413
1,343
306.507
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,333
-1,333
-1,469
-1,680
-2,390
Inversiones en bienes de capital
-22.353
-22.353
-
-48.772
-866.687
Flujo de caja libre
-1,355
-1,355
-1,469
-1,729
-3,257