BBRRF - Blueberries Medical Corp.

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en CAD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,334
-1,468
-5,147
-4,940
-10,788
Depreciación y amortización
502.699
296.325
828.375
713.741
294.129
Compensación con base en acciones
153.564
133.395
-339.563
805.914
2,450
Cambio en el capital circulante
-353.507
-82.756
-371.433
183.451
-273.748
Inventario
63.81
-12.311
0
8.501
-9.461
Cuentas a pagar
-30.172
-30.172
-434.149
220.341
562.994
Otro capital circulante
-1,757
-1,469
-1,729
-3,001
-8,827
Otros artículos no monetarios
330.181
230.699
291.958
191.912
4,023
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,754
-1,469
-1,680
-2,390
-4,294
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-48.772
-611.041
-4,534
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-423.898
Efectivo neto usado para actividades de inversión
108.528
101.939
-48.772
-611.041
-4,957
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-95.193
-120.825
-138.186
-204.076
-268.411
Acción ordinaria emitida
0
1,467
2,838
0
7,144
Otras actividades de financiación
-
-
-
988
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-98.954
1,346
2,766
783.924
11,872
Cambio neto en efectivo
-1,745
-20.357
1,037
-2,217
2,621
Efectivo al inicio del periodo
1,822
1,343
306.507
2,666
412.405
Efectivo al final del periodo
77.355
1,413
1,343
306.507
2,666
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,754
-1,469
-1,680
-2,390
-4,294
Inversiones en bienes de capital
-
-
-48.772
-611.041
-4,534
Flujo de caja libre
-1,757
-1,469
-1,729
-3,001
-8,827