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Bloom Energy Corporation (BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-288,073
-302,116
-301,408
-164,445
-157,553
-
Depreciación y amortización
56,977
62,609
61,608
53,454
52,279
-
Compensación con base en acciones
74,873
84,480
112,259
73,274
73,893
-
Cambio en el capital circulante
-278,700
-440,362
-186,842
-18,924
-73,298
-
Cuentas por cobrar
-18,631
-89,888
-162,864
8,608
-61,685
-
Inventario
-128,988
-231,689
-124,878
-885
-33,004
-
Cuentas a pagar
-35,700
-29,080
86,498
13,017
-620
-
Otro capital circulante
-283,687
-456,270
-308,546
-110,491
-136,709
-
Otros artículos no monetarios
93,406
91,633
26,719
9,882
11,855
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-205,087
-372,531
-191,723
-60,681
-98,796
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-78,600
-83,739
-116,823
-49,810
-37,913
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
104,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-78,579
-83,725
-116,823
-46,696
-37,913
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-200,635
-209,835
-162,682
-137,016
-189,383
-
Acción ordinaria emitida
15,236
16,945
400,675
89,790
23,491
-
Otras actividades de financiación
-
-22,316
-29,890
-17,098
-14,356
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
384,012
683,349
211,364
306,375
176,031
-
Cambio neto en efectivo
99,277
226,812
-96,748
198,404
39,322
-
Efectivo al inicio del periodo
483,445
518,366
615,114
416,710
377,388
-
Efectivo al final del periodo
583,791
745,178
518,366
615,114
416,710
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-205,087
-372,531
-191,723
-60,681
-98,796
-
Inversiones en bienes de capital
-78,600
-83,739
-116,823
-49,810
-37,913
-
Flujo de caja libre
-283,687
-456,270
-308,546
-110,491
-136,709
-