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Bloom Energy Corporation (BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-282,852
-164,445
-157,553
-304,414
-241,753
Depreciación y amortización
57,343
53,454
52,279
78,584
43,459
Compensación con base en acciones
94,705
73,274
73,893
196,291
180,284
Cambio en el capital circulante
-50,057
-19,989
-73,298
96,503
-68,610
Cuentas por cobrar
-23,331
8,570
-61,685
51,952
-54,570
Inventario
-42,683
-885
-33,004
18,425
-42,216
Cuentas a pagar
35,665
13,132
-620
-11,310
18,307
Otro capital circulante
-183,971
-110,491
-136,709
112,717
-76,332
Otros artículos no monetarios
18,542
11,024
11,855
28,117
25,637
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-123,893
-60,681
-98,796
163,770
-58,417
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-60,078
-49,810
-37,913
-51,053
-17,915
Compras de inversiones
-
-
-
0
-103,914
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
-
104,500
27,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-56,964
-46,696
-37,913
53,447
-94,829
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-180,207
-137,016
-189,383
-130,431
-20,160
Acción ordinaria emitida
30,103
89,790
23,491
12,713
294,050
Otras actividades de financiación
-9,854
-7,788
-14,356
-74,930
-20,771
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
195,625
306,375
176,031
-120,314
253,119
Cambio neto en efectivo
13,651
198,404
39,322
96,903
99,873
Efectivo al inicio del periodo
400,528
416,710
377,388
280,485
180,612
Efectivo al final del periodo
415,296
615,114
416,710
377,388
280,485
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-123,893
-60,681
-98,796
163,770
-58,417
Inversiones en bienes de capital
-60,078
-49,810
-37,913
-51,053
-17,915
Flujo de caja libre
-183,971
-110,491
-136,709
112,717
-76,332