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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
450,000
445,000
209,000
250,000
-238,000
-
Depreciación y amortización
151,000
144,000
146,000
160,000
158,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-144,000
-156,000
-40,000
9,000
130,000
-
Compensación con base en acciones
21,000
20,000
23,000
21,000
9,000
-
Cambio en el capital circulante
86,000
100,000
-448,000
-244,000
162,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
73,000
Inventario
62,000
96,000
-259,000
-174,000
114,000
-
Cuentas a pagar
-17,000
-152,000
115,000
167,000
-55,000
-
Otro capital circulante
407,000
351,000
-111,000
62,000
177,000
-
Otros artículos no monetarios
58,000
4,000
-4,000
21,000
8,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
662,000
595,000
100,000
257,000
377,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-255,000
-244,000
-211,000
-195,000
-200,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-9,000
0
-92,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
10,000
17,000
5,000
9,000
4,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-245,000
-214,000
-118,000
-186,000
-288,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-269,000
-287,000
-372,000
-222,000
-410,000
-
Acción ordinaria emitida
13,000
4,000
6,000
6,000
3,000
-
Acción ordinaria readquirida
-122,000
-98,000
-53,000
-3,000
-44,000
-
Dividendos pagados
-91,000
-88,000
-84,000
-80,000
-80,000
-
Otras actividades de financiación
-13,000
-42,000
-22,000
-19,000
-26,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-388,000
-403,000
145,000
-60,000
-132,000
-
Cambio neto en efectivo
1,000
32,000
36,000
19,000
-18,000
-
Efectivo al inicio del periodo
205,000
206,000
170,000
151,000
169,000
-
Efectivo al final del periodo
234,000
238,000
206,000
170,000
151,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
662,000
595,000
100,000
257,000
377,000
-
Inversiones en bienes de capital
-255,000
-244,000
-211,000
-195,000
-200,000
-
Flujo de caja libre
407,000
351,000
-111,000
62,000
177,000
-