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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
903,000
-74,000
-6,093,000
-9,501,000
-10,236,000
-
Depreciación y amortización
2,438,000
2,370,000
2,275,000
2,233,000
2,241,000
-
Compensación con base en acciones
52,000
53,000
101,000
121,000
105,000
-
Cambio en el capital circulante
2,706,000
1,525,000
1,163,000
958,000
-3,186,000
-
Inventario
-65,000
-85,000
-95,000
-63,000
77,000
-
Cuentas a pagar
48,000
77,000
283,000
206,000
-165,000
-
Otro capital circulante
1,594,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
-
Otros artículos no monetarios
408,000
363,000
382,000
460,000
233,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,563,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,969,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-1,000
-90,000
-81,000
-
Compras de inversiones
-
0
-315,000
-2,873,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
515,000
2,673,000
0
-
Otras actividades de inversión
199,000
134,000
-96,000
3,000
127,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,685,000
-2,810,000
-4,767,000
-3,543,000
-3,240,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,438,000
-7,860,000
-4,665,000
-6,249,000
-1,621,000
-
Acción ordinaria emitida
0
5,000
1,180,000
1,009,000
3,249,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-12,000
-603,000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-689,000
-1,387,000
Otras actividades de financiación
-275,000
-197,000
-155,000
-871,000
-149,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,720,000
-5,089,000
3,577,000
6,949,000
18,649,000
-
Cambio neto en efectivo
-2,838,000
-3,601,000
-2,940,000
-715,000
9,161,000
-
Efectivo al inicio del periodo
4,507,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
530,000
-
Efectivo al final del periodo
1,664,000
2,436,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,563,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,969,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
-
Flujo de caja libre
1,594,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
-