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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
405,000
-74,000
-6,093,000
-9,501,000
-10,236,000
Depreciación y amortización
2,401,000
2,370,000
2,275,000
2,233,000
2,241,000
Compensación con base en acciones
55,000
53,000
101,000
121,000
105,000
Cambio en el capital circulante
2,370,000
1,525,000
1,163,000
958,000
-3,186,000
Inventario
-73,000
-85,000
-95,000
-63,000
77,000
Cuentas a pagar
101,000
77,000
283,000
206,000
-165,000
Otro capital circulante
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000
Otros artículos no monetarios
361,000
363,000
382,000
460,000
233,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
Adquisiciones netas
-
0
-1,000
-90,000
-81,000
Compras de inversiones
-
0
-315,000
-2,873,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
515,000
2,673,000
0
Otras actividades de inversión
101,000
134,000
-96,000
3,000
127,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,929,000
-2,810,000
-4,767,000
-3,543,000
-3,240,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,571,000
-7,860,000
-4,665,000
-6,249,000
-1,621,000
Acción ordinaria emitida
-
5,000
1,180,000
1,009,000
3,249,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-12,000
Dividendos pagados
-
-
0
0
-689,000
Otras actividades de financiación
-265,000
-197,000
-155,000
-871,000
-149,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,962,000
-5,089,000
3,577,000
6,949,000
18,649,000
Cambio neto en efectivo
-3,217,000
-3,601,000
-2,940,000
-715,000
9,161,000
Efectivo al inicio del periodo
5,491,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
530,000
Efectivo al final del periodo
2,258,000
2,436,000
6,037,000
8,976,000
9,692,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
5,661,000
4,281,000
-1,670,000
-4,109,000
-6,301,000
Inversiones en bienes de capital
-4,347,000
-3,284,000
-4,940,000
-3,607,000
-3,620,000
Flujo de caja libre
1,314,000
997,000
-6,610,000
-7,716,000
-9,921,000