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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,388,000
15,388,000
5,370,000
14,159,000
10,534,000
Depreciación y amortización
14,336,000
14,336,000
13,821,000
13,804,000
13,100,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-2,739,000
-2,739,000
-834,000
1,892,000
-550,000
Compensación con base en acciones
1,241,000
1,241,000
1,336,000
1,315,000
1,193,000
Cambio en el capital circulante
1,008,000
1,008,000
-2,904,000
-868,000
566,000
Otro capital circulante
12,961,000
12,961,000
12,646,000
17,089,000
13,103,000
Otros artículos no monetarios
316,000
316,000
309,000
481,000
697,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
28,501,000
28,501,000
26,413,000
29,146,000
24,737,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-15,540,000
-15,540,000
-13,767,000
-12,057,000
-11,634,000
Adquisiciones netas
-137,000
-137,000
-342,000
-2,350,000
-1,731,000
Compras de inversiones
-1,313,000
-1,313,000
-2,274,000
-174,000
-812,000
Ventas/vencimientos de inversiones
8,610,000
8,610,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
558,000
558,000
258,000
451,000
250,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-7,161,000
-7,161,000
-14,140,000
-13,446,000
-12,047,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9,190,000
-9,190,000
-2,307,000
-11,498,000
-18,777,000
Acción ordinaria readquirida
-11,291,000
-11,291,000
-13,328,000
-4,672,000
-534,000
Dividendos pagados
-4,766,000
-4,766,000
-4,741,000
-4,532,000
-4,140,000
Otras actividades de financiación
5,000
5,000
787,000
-544,000
-1,706,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-19,850,000
-19,850,000
-16,185,000
-18,618,000
-6,513,000
Cambio neto en efectivo
1,500,000
1,500,000
-3,997,000
-2,989,000
6,179,000
Efectivo al inicio del periodo
4,782,000
4,782,000
8,778,000
11,768,000
5,589,000
Efectivo al final del periodo
6,282,000
6,282,000
4,782,000
8,778,000
11,768,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
28,501,000
28,501,000
26,413,000
29,146,000
24,737,000
Inversiones en bienes de capital
-15,540,000
-15,540,000
-13,767,000
-12,057,000
-11,634,000
Flujo de caja libre
12,961,000
12,961,000
12,646,000
17,089,000
13,103,000