U.S. markets closed

Disco Corporation (DISPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
402.540.00 (0.00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
84,205,000
84,205,000
82,891,000
66,206,000
39,091,000
-
Depreciación y amortización
11,031,000
11,031,000
10,371,000
8,551,000
6,815,000
-
Cambio en el capital circulante
-4,140,000
-4,140,000
-10,519,000
9,197,000
8,057,000
-
Inventario
-22,226,000
-22,226,000
-21,682,000
-9,594,000
-3,825,000
-
Otro capital circulante
81,273,000
81,273,000
67,532,000
40,022,000
35,596,000
-
Otros artículos no monetarios
-833,000
-833,000
2,350,000
-6,099,000
-5,329,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
97,524,000
97,524,000
81,783,000
83,654,000
56,709,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,251,000
-16,251,000
-14,251,000
-43,632,000
-21,113,000
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
-8,125,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
29,000
0
8,126,000
-
Otras actividades de inversión
-107,000
-107,000
-12,000
-52,000
20,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,403,000
-16,403,000
-13,077,000
-43,591,000
-13,107,000
-
Cambio neto en efectivo
52,433,000
52,433,000
37,281,000
15,961,000
30,026,000
-
Efectivo al inicio del periodo
163,053,000
163,053,000
125,771,000
109,809,000
79,782,000
-
Efectivo al final del periodo
215,486,000
215,486,000
163,053,000
125,771,000
109,809,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
97,524,000
97,524,000
81,783,000
83,654,000
56,709,000
-
Inversiones en bienes de capital
-16,251,000
-16,251,000
-14,251,000
-43,632,000
-21,113,000
-
Flujo de caja libre
81,273,000
81,273,000
67,532,000
40,022,000
35,596,000
-