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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
84,205,000
82,891,000
66,206,000
39,091,000
27,653,000
Depreciación y amortización
11,031,000
10,371,000
8,551,000
6,815,000
6,612,000
Cambio en el capital circulante
-4,140,000
-10,519,000
9,197,000
8,057,000
-6,185,000
Inventario
-22,226,000
-21,682,000
-9,594,000
-3,825,000
-33,000
Otro capital circulante
81,273,000
67,532,000
40,022,000
35,596,000
6,337,000
Otros artículos no monetarios
-833,000
2,350,000
-6,099,000
-5,329,000
-2,054,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
97,524,000
81,783,000
83,654,000
56,709,000
31,299,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-16,251,000
-14,251,000
-43,632,000
-21,113,000
-24,962,000
Compras de inversiones
-
-
-
-
-8,125,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
29,000
0
8,126,000
6,000,000
Otras actividades de inversión
-107,000
-12,000
-52,000
20,000
-2,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,403,000
-13,077,000
-43,591,000
-13,107,000
-25,660,000
Cambio neto en efectivo
52,433,000
37,281,000
15,961,000
30,026,000
-5,568,000
Efectivo al inicio del periodo
163,053,000
125,771,000
109,809,000
79,782,000
85,351,000
Efectivo al final del periodo
215,486,000
163,053,000
125,771,000
109,809,000
79,782,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
97,524,000
81,783,000
83,654,000
56,709,000
31,299,000
Inversiones en bienes de capital
-16,251,000
-14,251,000
-43,632,000
-21,113,000
-24,962,000
Flujo de caja libre
81,273,000
67,532,000
40,022,000
35,596,000
6,337,000