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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
137,200
142,200
321,300
447,200
372,600
Depreciación y amortización
114,900
113,300
115,400
107,600
100,300
Impuestos sobre la renta diferidos
-62,000
-41,100
-29,900
-33,300
2,000
Compensación con base en acciones
49,100
48,000
44,400
54,100
51,000
Cambio en el capital circulante
50,600
47,700
-123,100
-218,300
40,200
Inventario
15,000
57,500
-68,400
-129,100
-76,600
Cuentas a pagar
18,000
-7,400
-1,100
6,900
5,500
Otro capital circulante
187,500
222,500
196,100
308,900
516,600
Otros artículos no monetarios
13,200
13,900
-10,300
35,300
32,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
325,100
357,500
352,500
460,300
628,600
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-137,600
-135,000
-156,400
-151,400
-112,000
Otras actividades de inversión
200
200
200
-5,000
-11,200
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-137,400
-134,800
-156,200
-156,400
-123,200
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-533,200
-353,900
-956,700
-984,200
-24,500
Acción ordinaria readquirida
-4,600
-11,000
-146,700
-1,011,300
-923,500
Otras actividades de financiación
1,900
1,400
-3,000
-4,200
-4,400
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-230,500
-148,300
-264,700
-728,600
-320,900
Cambio neto en efectivo
-49,300
79,200
-94,100
-443,600
206,500
Efectivo al inicio del periodo
461,800
516,300
610,400
1,054,000
847,500
Efectivo al final del periodo
419,000
595,500
516,300
610,400
1,054,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
325,100
357,500
352,500
460,300
628,600
Inversiones en bienes de capital
-137,600
-135,000
-156,400
-151,400
-112,000
Flujo de caja libre
187,500
222,500
196,100
308,900
516,600