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Optimum Small-Mid Cap Value Instl (OISVX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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14.15-0.08 (-0.56%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Optimum Small-Mid Cap Value Instl

Philadelphia, PA 19103

2005 Market Street

Optimum Fund Trust

Información administrativa
,Gerente líder desde 18 de enero de 2016
Menno Vermeulen, CFA, is a Partner, Portfolio Manager and Senior Quantitative Analyst of LSV. Dr. Lakonishok joined LSV in 1994. Vermeulen has more than 21 years of investment experience. At LSV, Mr. Vermeulen has developed and written the software for our quantitative models and portfolio management system. He leads our quantitative and implementation team, which is responsible for the day-to-day data management, portfolio implementation and ongoing enhancement of our models and systems. Mr. Vermeulen is also involved in the research process at LSV. Prior to joining LSV, he worked at ABP
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosDelaware Funds by Macquarie
Activos netos686.79M
Retorno a la fecha7.10%
Rentabilidad1.26%
Calificación de Morningstar★★
Fecha de efecto31 jul 2003

Operaciones de fondos

Último dividendo0.19
Última ganancia de capital2.00
Rotación de las participaciones17.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOISVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.45%1.16%
Relación de gastos netos1.45%N/D
Relación de gastos brutos1.50%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D