PEP - PepsiCo, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,239,000
7,314,000
12,515,000
4,857,000
6,329,000
Depreciación y amortización
2,467,000
2,432,000
2,399,000
2,369,000
2,368,000
Impuestos sobre la renta diferidos
283,000
445,000
-559,000
3,070,000
452,000
Compensación con base en acciones
241,000
237,000
256,000
292,000
284,000
Cambio en el capital circulante
-743,000
-479,000
797,000
-487,000
912,000
Inventario
-67,000
-190,000
-174,000
-168,000
-75,000
Cuentas a pagar
523,000
735,000
882,000
201,000
997,000
Otro capital circulante
4,971,000
5,417,000
6,133,000
7,025,000
7,364,000
Otros artículos no monetarios
-797,000
-858,000
-6,258,000
-379,000
-353,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
9,245,000
9,649,000
9,415,000
9,994,000
10,404,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,274,000
-4,232,000
-3,282,000
-2,969,000
-3,040,000
Adquisiciones netas
-1,308,000
-2,717,000
-1,496,000
-61,000
-212,000
Compras de inversiones
-
0
-5,637,000
-18,385,000
-12,504,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
97,000
14,338,000
16,536,000
8,415,000
Otras actividades de inversión
-1,000
-8,000
2,000
29,000
9,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,062,000
-6,437,000
4,564,000
-4,403,000
-7,148,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,134,000
-4,982,000
-6,965,000
-5,550,000
-5,636,000
Acción ordinaria readquirida
-2,633,000
-3,000,000
-2,002,000
-2,005,000
-3,007,000
Dividendos pagados
-5,321,000
-5,304,000
-4,930,000
-4,472,000
-4,227,000
Otras actividades de financiación
-142,000
-159,000
-156,000
-221,000
81,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,849,000
-8,489,000
-13,769,000
-4,186,000
-2,942,000
Cambio neto en efectivo
5,987,000
-5,199,000
112,000
1,452,000
62,000
Efectivo al inicio del periodo
5,305,000
10,769,000
10,657,000
9,158,000
9,096,000
Efectivo al final del periodo
11,337,000
5,570,000
10,769,000
10,610,000
9,158,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
9,245,000
9,649,000
9,415,000
9,994,000
10,404,000
Inversiones en bienes de capital
-4,274,000
-4,232,000
-3,282,000
-2,969,000
-3,040,000
Flujo de caja libre
4,971,000
5,417,000
6,133,000
7,025,000
7,364,000