PEP - PepsiCo, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
8,910,000
8,910,000
7,618,000
7,120,000
7,314,000
Depreciación y amortización
3,280,000
3,280,000
3,215,000
2,548,000
2,432,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-787,000
-787,000
488,000
361,000
445,000
Compensación con base en acciones
343,000
343,000
301,000
264,000
237,000
Cambio en el capital circulante
-888,000
-888,000
718,000
-303,000
-479,000
Inventario
-1,142,000
-1,142,000
-582,000
-516,000
-190,000
Cuentas a pagar
1,842,000
1,842,000
1,762,000
766,000
735,000
Otro capital circulante
5,604,000
5,604,000
6,991,000
6,373,000
5,417,000
Otros artículos no monetarios
-138,000
-138,000
186,000
800,000
281,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,811,000
10,811,000
11,616,000
10,613,000
9,649,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-5,207,000
-5,207,000
-4,625,000
-4,240,000
-4,232,000
Adquisiciones netas
-873,000
-873,000
-61,000
-6,372,000
-2,717,000
Compras de inversiones
-291,000
-291,000
-58,000
-1,135,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
174,000
174,000
1,135,000
27,000
97,000
Otras actividades de inversión
11,000
11,000
5,000
42,000
-8,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,430,000
-2,430,000
-3,269,000
-11,619,000
-6,437,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6,156,000
-6,156,000
-8,696,000
-6,593,000
-4,982,000
Acción ordinaria readquirida
-1,500,000
-1,500,000
-106,000
-2,000,000
-3,000,000
Dividendos pagados
-6,172,000
-6,172,000
-5,815,000
-5,509,000
-5,304,000
Otras actividades de financiación
-179,000
-179,000
-912,000
-144,000
-159,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-8,523,000
-8,523,000
-10,780,000
3,819,000
-8,489,000
Cambio neto en efectivo
-607,000
-607,000
-2,547,000
2,684,000
-5,199,000
Efectivo al inicio del periodo
5,707,000
5,707,000
8,254,000
5,570,000
10,769,000
Efectivo al final del periodo
5,100,000
5,100,000
5,707,000
8,254,000
5,570,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,811,000
10,811,000
11,616,000
10,613,000
9,649,000
Inversiones en bienes de capital
-5,207,000
-5,207,000
-4,625,000
-4,240,000
-4,232,000
Flujo de caja libre
5,604,000
5,604,000
6,991,000
6,373,000
5,417,000