U.S. markets open in 49 minutes

The Procter & Gamble Company (PG)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
167.81-0.54 (-0.32%)
Al cierre: 04:02PM EDT
167.55 -0.26 (-0.15%)
Antes de la apertura del mercado: 08:37AM EDT
Mostrar:
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,126,000
14,653,000
14,742,000
14,306,000
13,027,000
-
Depreciación y amortización
2,841,000
2,714,000
2,807,000
2,735,000
3,013,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-299,000
-453,000
-402,000
-258,000
-596,000
-
Compensación con base en acciones
572,000
545,000
528,000
540,000
558,000
-
Cambio en el capital circulante
-847,000
-1,220,000
-1,147,000
371,000
1,210,000
-
Cuentas por cobrar
-698,000
-307,000
-694,000
-342,000
634,000
-
Inventario
337,000
-119,000
-1,247,000
-309,000
-637,000
-
Cuentas a pagar
978,000
313,000
1,429,000
1,391,000
1,923,000
-
Otro capital circulante
16,160,000
13,786,000
13,567,000
15,584,000
14,330,000
-
Otros artículos no monetarios
690,000
564,000
229,000
135,000
108,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,433,000
16,848,000
16,723,000
18,371,000
17,403,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,273,000
-3,062,000
-3,156,000
-2,787,000
-3,073,000
-
Adquisiciones netas
-72,000
-765,000
-1,381,000
-34,000
-58,000
-
Compras de inversiones
-
-
0
-55,000
-5,000
-220,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
3,000
0
6,151,000
3,628,000
Otras actividades de inversión
-439,000
327,000
113,000
-13,000
30,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,784,000
-3,500,000
-4,424,000
-2,834,000
3,045,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-16,688,000
-18,228,000
-13,821,000
-15,995,000
-15,431,000
-
Acción ordinaria readquirida
-3,490,000
-7,353,000
-10,003,000
-11,009,000
-7,405,000
-
Dividendos pagados
-9,152,000
-8,999,000
-8,770,000
-8,263,000
-7,789,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-16,249,000
-12,146,000
-14,876,000
-21,531,000
-8,367,000
-
Cambio neto en efectivo
-768,000
1,032,000
-3,074,000
-5,893,000
11,942,000
-
Efectivo al inicio del periodo
7,596,000
7,214,000
10,288,000
16,181,000
4,239,000
-
Efectivo al final del periodo
6,996,000
8,246,000
7,214,000
10,288,000
16,181,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,433,000
16,848,000
16,723,000
18,371,000
17,403,000
-
Inversiones en bienes de capital
-3,273,000
-3,062,000
-3,156,000
-2,787,000
-3,073,000
-
Flujo de caja libre
16,160,000
13,786,000
13,567,000
15,584,000
14,330,000
-