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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,966,000
7,813,000
9,048,000
9,109,000
8,056,000
-
Depreciación y amortización
1,466,000
1,398,000
1,077,000
998,000
981,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-158,000
-330,000
-234,000
-17,000
-143,000
-
Cambio en el capital circulante
-244,000
-1,300,000
162,000
1,367,000
128,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-
-331,000
Inventario
448,000
-862,000
-1,287,000
549,000
-165,000
-
Cuentas a pagar
-324,000
-288,000
719,000
653,000
406,000
-
Otro capital circulante
8,941,000
7,883,000
9,726,000
11,219,000
9,210,000
-
Otros artículos no monetarios
141,000
458,000
252,000
-69,000
268,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,400,000
9,204,000
10,803,000
11,967,000
9,812,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,459,000
-1,321,000
-1,077,000
-748,000
-602,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-13,976,000
-2,111,000
0
-
Otras actividades de inversión
-958,000
-1,506,000
-890,000
69,000
46,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,200,000
-3,598,000
-15,679,000
-2,358,000
-1,154,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,662,000
-8,153,000
-7,519,000
-3,042,000
-4,114,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-209,000
-775,000
0
-
Dividendos pagados
-8,014,000
-7,964,000
-7,812,000
-7,580,000
-7,364,000
-
Otras actividades de financiación
-327,000
-1,320,000
-2,349,000
-580,000
-776,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-5,311,000
-5,582,000
3,806,000
-11,977,000
-8,496,000
-
Cambio neto en efectivo
1,653,000
-71,000
-1,283,000
-2,785,000
420,000
-
Efectivo al inicio del periodo
2,446,000
3,217,000
4,500,000
7,285,000
6,865,000
-
Efectivo al final del periodo
4,335,000
3,146,000
3,217,000
4,500,000
7,285,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,400,000
9,204,000
10,803,000
11,967,000
9,812,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,459,000
-1,321,000
-1,077,000
-748,000
-602,000
-
Flujo de caja libre
8,941,000
7,883,000
9,726,000
11,219,000
9,210,000
-