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Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
646,300
646,300
522,700
600,100
-121,100
-
Depreciación y amortización
229,000
229,000
220,500
229,700
247,600
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-41,100
-41,100
3,900
-46,100
35,600
-
Compensación con base en acciones
99,500
99,500
75,500
81,700
72,700
-
Cambio en el capital circulante
115,000
115,000
-424,600
-169,600
75,900
-
Cuentas por cobrar
-15,300
-15,300
-52,600
32,400
-143,000
-
Inventario
149,100
149,100
-106,200
-269,300
3,700
-
Otro capital circulante
904,900
904,900
193,500
549,000
273,100
-
Otros artículos no monetarios
13,700
13,700
1,000
1,000
1,800
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,069,700
1,069,700
411,000
715,900
380,900
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-164,800
-164,800
-217,500
-166,900
-107,800
-
Compras de inversiones
-392,800
-392,800
-598,600
-1,510,600
-704,600
-
Ventas/vencimientos de inversiones
304,300
304,300
1,293,400
964,600
1,010,900
-
Otras actividades de inversión
-3,500
-3,500
-5,800
-5,000
-3,500
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-256,800
-256,800
471,500
-717,900
195,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-21,300
-21,300
-521,900
-23,100
-788,900
-
Acción ordinaria readquirida
-449,700
-449,700
-488,600
-492,600
-37,700
-
Dividendos pagados
-194,600
-194,600
-198,300
-150,000
-49,800
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-8,700
-900
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-665,600
-665,600
-1,208,800
-665,700
356,800
-
Cambio neto en efectivo
133,700
133,700
-335,100
-716,000
958,200
-
Efectivo al inicio del periodo
1,536,900
1,536,900
1,872,000
2,588,000
1,629,800
-
Efectivo al final del periodo
1,670,600
1,670,600
1,536,900
1,872,000
2,588,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,069,700
1,069,700
411,000
715,900
380,900
-
Inversiones en bienes de capital
-164,800
-164,800
-217,500
-166,900
-107,800
-
Flujo de caja libre
904,900
904,900
193,500
549,000
273,100
-