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TD SYNNEX Corporation (SNX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
632,019
626,911
651,307
395,069
529,160
Depreciación y amortización
414,256
418,315
463,365
151,664
341,637
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-91,572
-92,381
-322
-48,992
Compensación con base en acciones
77,878
84,983
91,167
53,192
33,202
Cambio en el capital circulante
816,171
326,751
-1,206,905
186,453
911,514
Cuentas por cobrar
498,909
-656,630
-1,497,995
-517,224
12,691
Inventario
1,333,419
2,032,202
-2,636,759
-1,030,110
-128,786
Cuentas a pagar
-758,537
-971,747
2,375,952
1,854,887
685,014
Otro capital circulante
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401
Otros artículos no monetarios
-3,913
-2,757
4,376
9,109
18,564
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
Adquisiciones netas
-28,443
0
0
-907,093
-5,560
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-7,854
-6,404
1,541
9,637
-5,970
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-190,114
-156,411
-115,508
-952,348
-209,495
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-74,017
-76,979
-128,728
-2,694,985
-1,304,190
Acción ordinaria emitida
9,516
8,846
8,234
12,789
12,913
Acción ordinaria readquirida
-722,127
-639,585
-136,078
-9,923
-18,589
Dividendos pagados
-132,814
-130,374
-114,946
-50,272
-20,782
Otras actividades de financiación
-
375
-665
-195,764
-11,148
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,226,634
-785,880
-275,591
-392,620
-291,696
Cambio neto en efectivo
491,661
510,920
-472,057
-573,957
1,337,721
Efectivo al inicio del periodo
539,285
522,856
994,913
1,568,870
231,149
Efectivo al final del periodo
1,017,414
1,033,776
522,856
994,913
1,568,870
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
Inversiones en bienes de capital
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
Flujo de caja libre
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401