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TD SYNNEX Corporation (SNX)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
632,019
626,911
651,307
395,069
529,160
-
Depreciación y amortización
414,256
418,315
463,365
151,664
341,637
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-91,572
-92,381
-322
-48,992
-
Compensación con base en acciones
77,878
84,983
91,167
53,192
33,202
-
Cambio en el capital circulante
816,171
326,751
-1,206,905
186,453
911,514
-
Cuentas por cobrar
498,909
-656,630
-1,497,995
-517,224
12,691
-
Inventario
1,333,419
2,032,202
-2,636,759
-1,030,110
-128,786
-
Cuentas a pagar
-758,537
-971,747
2,375,952
1,854,887
685,014
-
Otro capital circulante
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401
-
Otros artículos no monetarios
-3,913
-2,757
4,376
9,109
18,564
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
-
Adquisiciones netas
-28,443
0
0
-907,093
-5,560
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-7,854
-6,404
1,541
9,637
-5,970
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-190,114
-156,411
-115,508
-952,348
-209,495
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-74,017
-76,979
-128,728
-2,694,985
-1,304,190
-
Acción ordinaria emitida
9,516
8,846
8,234
12,789
12,913
-
Acción ordinaria readquirida
-722,127
-639,585
-136,078
-9,923
-18,589
-
Dividendos pagados
-132,814
-130,374
-114,946
-50,272
-20,782
-
Otras actividades de financiación
-
375
-665
-195,764
-11,148
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,226,634
-785,880
-275,591
-392,620
-291,696
-
Cambio neto en efectivo
491,661
510,920
-472,057
-573,957
1,337,721
-
Efectivo al inicio del periodo
539,285
522,856
994,913
1,568,870
231,149
-
Efectivo al final del periodo
1,017,414
1,033,776
522,856
994,913
1,568,870
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,894,877
1,407,373
-49,604
809,787
1,834,366
-
Inversiones en bienes de capital
-153,817
-150,007
-117,049
-54,892
-197,965
-
Flujo de caja libre
1,741,060
1,257,366
-166,653
754,895
1,636,401
-