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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-822,011
-822,011
-921,062
-532,607
-282,308
Depreciación y amortización
563,916
563,916
211,576
64,567
42,974
Compensación con base en acciones
648,696
648,696
550,065
347,159
134,629
Cambio en el capital circulante
-176,203
-176,203
76,998
-4,411
57,757
Cuentas por cobrar
21,791
21,791
-9,548
-65,151
-63,294
Cuentas a pagar
-6,313
-6,313
-17,574
2,022
-2,526
Otro capital circulante
178,779
178,779
-116,569
-153,387
-20,993
Otros artículos no monetarios
24,613
24,613
21,418
13,843
66,861
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
234,700
234,700
-59,431
-111,449
19,913
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-55,921
-55,921
-57,138
-41,938
-40,906
Adquisiciones netas
0
0
-
-1,580,081
-52,475
Compras de inversiones
-2,712
-2,712
-165,911
-524,298
-483,453
Ventas/vencimientos de inversiones
102,673
102,673
824,746
308,957
1,644
Efectivo neto usado para actividades de inversión
44,040
44,040
723,228
-1,837,360
-575,190
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-125,000
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
1,517,582
Acción ordinaria readquirida
-250,000
-250,000
-1,500,000
0
-110
Otras actividades de financiación
-
-
209,873
-70,702
-247
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-174,015
-174,015
-226,634
1,721,002
1,701,455
Cambio neto en efectivo
98,579
98,579
439,089
-227,348
1,146,851
Efectivo al inicio del periodo
1,505,688
1,505,688
1,066,599
1,293,947
147,096
Efectivo al final del periodo
1,604,267
1,604,267
1,505,688
1,066,599
1,293,947
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
234,700
234,700
-59,431
-111,449
19,913
Inversiones en bienes de capital
-55,921
-55,921
-57,138
-41,938
-40,906
Flujo de caja libre
178,779
178,779
-116,569
-153,387
-20,993