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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
17,984,000
17,273,000
14,957,000
12,311,000
10,866,000
Depreciación y amortización
963,000
943,000
861,000
804,000
767,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-292,000
-483,000
-336,000
873,000
307,000
Compensación con base en acciones
797,000
765,000
602,000
542,000
416,000
Cambio en el capital circulante
-12,006,000
-10,022,000
-7,657,000
-6,702,000
-8,398,000
Cuentas por cobrar
-385,000
-250,000
-97,000
-343,000
-43,000
Cuentas a pagar
80,000
34,000
67,000
88,000
21,000
Otro capital circulante
19,121,000
19,696,000
17,879,000
14,522,000
9,704,000
Otros artículos no monetarios
12,758,000
12,175,000
10,158,000
8,111,000
6,583,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
20,198,000
20,755,000
18,849,000
15,227,000
10,440,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,077,000
-1,059,000
-970,000
-705,000
-736,000
Adquisiciones netas
-
0
-1,948,000
-75,000
-77,000
Compras de inversiones
-5,223,000
-4,484,000
-6,083,000
-5,182,000
-2,342,000
Ventas/vencimientos de inversiones
2,987,000
3,562,000
4,585,000
5,701,000
4,510,000
Otras actividades de inversión
-72,000
-25,000
128,000
109,000
72,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,385,000
-2,006,000
-4,288,000
-152,000
1,427,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
-2,250,000
-1,000,000
-3,000,000
0
Acción ordinaria readquirida
-12,566,000
-12,101,000
-11,589,000
-8,676,000
-8,114,000
Dividendos pagados
-3,866,000
-3,751,000
-3,203,000
-2,798,000
-2,664,000
Otras actividades de financiación
510,000
200,000
-198,000
-
-432,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,804,000
-17,772,000
-12,696,000
-14,410,000
-3,968,000
Cambio neto en efectivo
1,253,000
1,613,000
578,000
628,000
8,339,000
Efectivo al inicio del periodo
18,383,000
20,377,000
19,799,000
19,171,000
10,832,000
Efectivo al final del periodo
19,392,000
21,990,000
20,377,000
19,799,000
19,171,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
20,198,000
20,755,000
18,849,000
15,227,000
10,440,000
Inversiones en bienes de capital
-1,077,000
-1,059,000
-970,000
-705,000
-736,000
Flujo de caja libre
19,121,000
19,696,000
17,879,000
14,522,000
9,704,000