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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
833,000
817,600
673,800
784,800
814,888
-
Depreciación y amortización
42,300
44,100
46,900
47,900
46,352
-
Compensación con base en acciones
61,000
59,700
58,600
53,400
48,243
-
Cambio en el capital circulante
-56,600
-43,100
55,700
-84,900
-170,192
-
Otro capital circulante
808,200
808,000
803,700
754,200
686,788
-
Otros artículos no monetarios
3,200
3,300
3,800
6,400
-9,108
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
852,100
853,800
831,100
807,200
730,183
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-43,900
-45,800
-27,400
-53,000
-43,395
-
Compras de inversiones
-1,341,800
-1,330,500
-1,338,400
-2,870,700
-2,355,405
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,374,900
1,278,900
1,721,500
2,654,500
2,305,732
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-10,800
-97,400
355,700
-269,200
-72,258
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
0
0
-750,000
0
-
Acción ordinaria readquirida
-940,800
-901,400
-1,048,100
-722,600
-777,454
-
Otras actividades de financiación
-
-700
-
-
-
-872
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-928,900
-889,800
-1,035,800
-719,100
-764,877
-
Cambio neto en efectivo
-87,900
-133,500
150,200
-181,800
-107,000
-
Efectivo al inicio del periodo
825,100
379,000
228,800
410,600
517,601
-
Efectivo al final del periodo
737,500
245,500
379,000
228,800
410,601
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
852,100
853,800
831,100
807,200
730,183
-
Inversiones en bienes de capital
-43,900
-45,800
-27,400
-53,000
-43,395
-
Flujo de caja libre
808,200
808,000
803,700
754,200
686,788
-