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Walmart Inc. (WMT)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,511,000
15,511,000
11,680,000
13,673,000
13,510,000
Depreciación y amortización
11,853,000
11,853,000
10,945,000
10,658,000
11,152,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-175,000
-175,000
449,000
-755,000
1,911,000
Cambio en el capital circulante
1,943,000
1,943,000
2,553,000
-6,597,000
7,972,000
Inventario
2,017,000
2,017,000
-528,000
-11,764,000
-2,395,000
Cuentas a pagar
2,515,000
2,515,000
-1,425,000
5,520,000
6,966,000
Otro capital circulante
15,120,000
15,120,000
11,984,000
11,075,000
25,810,000
Otros artículos no monetarios
5,835,000
5,835,000
3,602,000
4,092,000
-7,068,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
35,726,000
35,726,000
28,841,000
24,181,000
36,074,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-20,606,000
-20,606,000
-16,857,000
-13,106,000
-10,264,000
Adquisiciones netas
-9,000
-9,000
-740,000
-359,000
-180,000
Otras actividades de inversión
-1,057,000
-1,057,000
-295,000
-879,000
102,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-21,287,000
-21,287,000
-17,722,000
-6,015,000
-10,071,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,217,000
-4,217,000
-2,689,000
-13,010,000
-5,382,000
Acción ordinaria readquirida
-2,779,000
-2,779,000
-9,920,000
-9,787,000
-2,625,000
Dividendos pagados
-6,140,000
-6,140,000
-6,114,000
-6,152,000
-6,116,000
Otras actividades de financiación
-5,757,000
-5,757,000
-3,323,000
-1,017,000
-1,670,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-13,414,000
-13,414,000
-17,039,000
-22,828,000
-16,117,000
Cambio neto en efectivo
1,094,000
1,094,000
-5,993,000
-4,802,000
10,121,000
Efectivo al inicio del periodo
8,841,000
8,841,000
14,834,000
17,788,000
9,515,000
Efectivo al final del periodo
9,935,000
9,935,000
8,841,000
14,834,000
17,788,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
35,726,000
35,726,000
28,841,000
24,181,000
36,074,000
Inversiones en bienes de capital
-20,606,000
-20,606,000
-16,857,000
-13,106,000
-10,264,000
Flujo de caja libre
15,120,000
15,120,000
11,984,000
11,075,000
25,810,000