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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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13.31-0.74 (-5.30%)
A partir del 03:13PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-73,100
-39,600
-188,300
68,600
-136,900
Depreciación y amortización
33,700
35,100
34,600
33,200
32,800
Impuestos sobre la renta diferidos
-92,000
-95,800
-105,700
-14,700
-56,900
Compensación con base en acciones
14,800
15,200
33,400
38,100
28,900
Cambio en el capital circulante
242,600
168,000
-274,400
-88,400
187,900
Cuentas por cobrar
11,100
2,800
84,500
-49,200
64,800
Inventario
282,200
286,500
-428,900
-77,200
107,200
Cuentas a pagar
-19,900
-65,600
62,600
23,000
-18,900
Otro capital circulante
170,000
107,200
-215,400
69,200
298,800
Otros artículos no monetarios
-67,000
-57,100
-25,700
31,800
18,800
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
182,400
121,800
-178,900
86,800
309,100
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,400
-14,600
-36,500
-17,600
-10,300
Adquisiciones netas
-
0
-2,800
-417,400
-9,000
Otras actividades de inversión
-4,600
-2,700
3,900
-2,300
25,400
Efectivo neto usado para actividades de inversión
182,500
171,600
54,600
-437,300
6,100
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-804,000
-861,300
-750,000
-1,165,000
-1,081,500
Acción ordinaria readquirida
-
0
-81,300
-39,600
-21,000
Dividendos pagados
-32,300
-32,600
-32,800
-33,500
-33,600
Otras actividades de financiación
35,400
24,500
29,800
-19,700
-36,700
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-321,900
-246,300
107,100
169,300
-154,000
Cambio neto en efectivo
49,100
49,100
-26,200
-185,700
166,800
Efectivo al inicio del periodo
120,600
135,500
161,700
347,400
180,600
Efectivo al final del periodo
163,600
184,600
135,500
161,700
347,400
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
182,400
121,800
-178,900
86,800
309,100
Inversiones en bienes de capital
-12,400
-14,600
-36,500
-17,600
-10,300
Flujo de caja libre
170,000
107,200
-215,400
69,200
298,800