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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
317,000
317,000
-19,000
938,000
-163,000
Depreciación y amortización
749,000
749,000
808,000
838,000
874,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-8,000
-8,000
-84,000
-92,000
18,000
Compensación con base en acciones
42,000
42,000
30,000
48,000
40,000
Cambio en el capital circulante
-30,000
-30,000
-589,000
187,000
274,000
Inventario
315,000
315,000
-116,000
-467,000
768,000
Cuentas a pagar
-196,000
-196,000
-353,000
206,000
270,000
Otro capital circulante
591,000
591,000
-544,000
1,666,000
1,004,000
Otros artículos no monetarios
98,000
98,000
136,000
151,000
358,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,168,000
1,168,000
282,000
2,271,000
1,338,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-577,000
-577,000
-826,000
-605,000
-334,000
Otras actividades de inversión
-11,000
-11,000
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-562,000
-562,000
-783,000
-570,000
-137,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-368,000
-368,000
-106,000
-1,169,000
-1,602,000
Acción ordinaria readquirida
-16,000
-16,000
-679,000
-1,382,000
-30,000
Dividendos pagados
-220,000
-220,000
-239,000
-147,000
-108,000
Otras actividades de financiación
-
-
-6,000
-203,000
-19,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-576,000
-576,000
-933,000
-2,385,000
347,000
Cambio neto en efectivo
30,000
30,000
-1,434,000
-684,000
1,548,000
Efectivo al inicio del periodo
153,000
153,000
1,587,000
2,271,000
723,000
Efectivo al final del periodo
183,000
183,000
153,000
1,587,000
2,271,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,168,000
1,168,000
282,000
2,271,000
1,338,000
Inversiones en bienes de capital
-577,000
-577,000
-826,000
-605,000
-334,000
Flujo de caja libre
591,000
591,000
-544,000
1,666,000
1,004,000